Poate Tesla să accelereze până la $400 pe acțiune în 2023?

Au fost câteva luni foarte bune pentru producătorul auto Tesla. Specialistul în vehicule electrice a văzut cum valoarea acțiunilor sale a crescut cu peste 55% în 2023. În ciuda creșterii puternice și a capitalizării de piață, acțiunile Tesla se află, de fapt, cu peste 45% sub nivelul de acum un an.

Ce se întâmplă – și, este recomandat să cumperi acțiuni Tesla la bursă după un astfel de rally?

Istoria

Tesla este una dintre cele mai cunoscute și mai populare companii producătoare de automobile din lume.

Compania a produs aproape 1,37 milioane de vehicule electrice (EV) în 2022, inclusiv aproximativ 1,3 milioane de unități Model 3 destinate pieței de masă. Pe lângă producția de vehicule electrice, Tesla dezvoltă și produce, sisteme de energie solară, sisteme de stocare a energiei în baterii și infrastructură pentru încărcarea vehiculelor electrice. De asemenea, a dezvoltat diverse alte tehnologii, inclusiv funcții de pilot automat și caracteristici pentru conducerea autonomă.

Gigantul din industria mașinilor electrice este mai ambițios ca niciodată. Tesla a prezentat Master Plan 3 la Ziua investitorilor, care a avut loc la începutul anului 2023. Acest plan își propune să pună umărul la conducerea planetei către sustenabilitate. Un aspect cheie al strategiei este creșterea producției sale la 20 de milioane de EV-uri pe an până în 2030. Compania intenționează să construiască mai multe gigafabrici pentru a produce vehiculele electrice, sistemele de stocare a bateriilor și alte produse de energie durabilă.

Industria

Tesla activează în sectoare cu trenduri seculare, precum mașini electrice, stocarea energiei și inteligența artificială. La urma urmei, trendul energiei regenerabile este foarte popular în multe țări. Consumatorii preocupați de climă ar putea fi actuali sau potențiali clienți ai Tesla. Cu toate acestea, recentele turbulențe din sectorul bancar și, cel mai important, faptul că la începutul acestui an compania a decis să reducă prețurile la Model S și Model X, ar putea să îi îngrijoreze oarecum pe investitori, care se întreabă dacă acest lucru aste un semn de slăbiciune față de concurență sau o mișcare strategică.

Potrivit Bloomberg Intelligence, piața vehiculelor electrice ușoare ar putea ajunge la 60 de milioane de unități până în 2040 - un potențial de piață enorm. Tesla și-ar putea dori o felie din această imens ”tort”. Există voci care consideră că scăderea prețurilor în cazul Tesla este un semnal timpuriu că gigantul auto condus de Elon Musk este pregătit să conducă piața vehiculelor electrice cu prețuri mai accesibile.

În ceea ce privește stocarea energiei, o proporție relativ mică din activitatea Tesla este într-adevăr dedicată acestui domeniu. Evident, aceasta generează venituri destul de mici. Cu toate că această divizie a înregistrat o creștere excelentă, compania ar fi amânat instalarea de acoperișuri solare.

În ceea ce privește tehnologiile legate de inteligența artificială ale Tesla, compania nu le monetizează deocamdată. Are mai multe proiecte de utilizare a inteligenței artificiale pentru a reduce costurile de producție, dar aceste planuri nu s-au concretizat încă. În plus, tehnologiile bazate pe inteligența artificială sunt destul de noi și este dificil de prevăzut cu exactitate cât de profitabile ar putea fi acestea pentru Tesla. Cu toate acestea, evaluările iau în considerare aceste mega-proiecte.

Este despre ”poveste” sau despre fundamente?

Tesla este o companie cu profil înalt, aflată în plin proces de creștere. Are o capitalizare de piață pe măsură, care se apropie de 600 de miliarde de dolari.

Cu toate acestea, compania ar putea reprezenta un exemplu foarte bun pentru ceea ce se poate remarca în cazul multor acțiuni. Unii investitori sunt entuziasmați de "povestea" din spatele unei afaceri - potențialul acesteia, în timp ce alții se concentrează mai mult pe ceea ce investitorii numesc "fundamente", sau pe datele concrete care reflectă performanța curentă a business-ului.

Ambele abordări pot avea un cuvânt de spus în evaluarea acțiunilor pentru cel ce investeste la bursă. acțiuni.

Pentru o companie cu o creștere rapidă precum Tesla, rezultatele comerciale de astăzi par a fi doar o parte din ceea ce investitorii consideră, de regulă, a fi o oportunitate de investiții pe termen lung. Cu toate acestea, ele oferă o perspectivă din lumea reală.

Din punct de vedere istoric, acțiunile Tesla au reflectat în mod constant o bătălie între investitorii care cred că sunt supra-evaluate, din pricina elementelor fundamentale - raportul preț-câștig este de peste 50 - și cei care cred că această investiție se bazează pe o poveste pe termen lung.

Ce trebuie să urmărești

Fundamentele companiei sunt probabil primul lucru de care trebuie să ții cont atunci când elaborezi o previziune pentru acțiunile Tesla. Aceastea includ o analiză a cererii de vehicule electrice în mai multe colțuri ale lumii - în primul rând în locațiile în care Tesla își vinde deja produsele, dar și pe piețele pe care compania ar putea intenționa să intre în viiitor.

Următorul subiect fierbinte pentru investitorii Tesla este cel al livrărilor pentru primul trimestru. Compania pare să fie pe cale să înregistreze un trimestru record în materie de livrări, cu performanțe solide în SUA, China și Norvegia.

În momentul de față, compania pune în funcțiune simultan două noi fabrici - Gigafactory Berlin și Gigafactory Texas. Pe lângă asta, continuă să-și extindă capacitatea la fabricile existente din California și China. Aceste fabrici au permis companiei Tesla să livreze un număr record de vehicule electrice în ultimele trimestre și să își consolideze poziția de lider pe piața mașinilor electrice.

În plus, investitorii ar trebui să se uite și la concurenți și la ceea ce fac aceștia pentru a vedea dacă vehiculele lor ar putea în cele din urmă să mănânce o felie din tortul Tesla.

Pe lângă SUA, Tesla caută să devină un jucător important și în alte părți ale lumii, cum ar fi China și Europa. Va trebui să concureze cu firme precum Nissan, Ford, General Motors, VW, Toyota, Nio și Xpeng pentru a deveni lider sau pentru a ocupa un loc în fruntea pieței de mașini electrice în aceste zone.

Analizând aceste elemente, investitorii ar putea determina cât de mult ar putea genera Tesla în vânzări, fluxuri de numerar și câștiguri în perioada următoare, pentru a evalua afacerea în baza raportului preț-câștig și a altor metrici similare.

Concluzie

Mulți oameni sunt atrași să investească în acțiuni Tesla. Cumpărarea acțiunilor poate părea ușoară, dar este, de asemenea, înțelept să te documentezi cu privire la datele financiare și evoluția prețului actiunii Tesla înainte de a decide dacă aceasta se potrivește cu toleranța ta la risc și cu obiectivele tale de investiții.